天天关注:采用摊余成本法估值 长盛稳益6个月定开债基2月20日开放申购


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继首批混合估值法产品卖爆之后,一批“摊余成本法债基”正携着春风向我们走来,该类基金较之“混合估值法基金”,更可被称为“抗净值回撤利器”。据悉,长盛基金将于兔年率先重启运作摊余成本法债基,旗下长盛稳益6个月定开债基(A类:007653;C类:007654)于2月20日起开放申购,该产品旨在把握当下黄金建仓时点,积极发挥公司债券信用甄别专业性,在保证基础收益的基础上,力争使增强收益更出色。

公开资料显示,长盛稳益6个月定开债属于纯债基金,其债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,不投资股票、可转换债券和可交换债券,远离波动资产。更重要的是,长盛稳益采用“摊余成本法”估值,其特点在于对未来收益的确定性相对较强,一方面以买入成本计价平抑了净价波动,另一方面每日计提持有到期收益使基金净值保持稳定向上,从而能够实现低回撤的净值曲线,总体拥有更高的“确定性”。

另据了解,该基金采用双基金经理制,拟任基金经理为段鹏和王贵君,两人证券从业经历均超10年。段鹏长期专注人民币货币市场交易、债券投资与流动性管理等工作,专业背景扎实,投资风格稳健。王贵君擅长债券收益增强策略,在信用债投资领域表现尤为出色。目前王贵君管理的长盛稳鑫63个月定开债基也是采用摊余成本法估值,据Wind统计,截至2023年2月10日,该基金过去一年净值增长率4.01%,自2020年11月30日成立以来净值增长率为8.20%,期间净值无回撤。另据晨星中国2022年度公募基金业绩数据,王贵君管理的长盛盛裕纯债A和长盛安逸纯债A,产品净值增长率在436只纯债型基金中分别夺得冠军和季军。

业内专家表示,2022年11月以来,宏观政策调整触发债券市场出现回调,理财产品期限错配导致的流动性问题放大债市回调幅度,信用债收益率大幅上行,目前从静态收益率角度看,信用债较同期限银行理财收益率已具备相对优势。经济复苏过程中预计货币政策短期内仍会保持较为宽松的状态,中短债的收益率与资金利率之间存在较为稳定的息差空间,短端资产收益确定性最强,因此,长盛稳益等资产期限在6个月以内的产品投资价值较为突出。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

关键词: 摊余成本